“在未来大家对于网络越来越依赖，且浏览需求越来越高的发展局面下，背靠‘移动互联网’用户增量爆发的风口，其市场预期空间和业绩想象空间，都是极强的。”
“华青宝作为网络游戏中，唯一拥有全资质、全牌照的企业，站在手机游戏爆发的风口上，那就是握住了先发优势，握住了可以安稳、随意扩张，享受足够风口红利的机会，抓住了行业发展时间上的机遇。”
“不管它最终在优厚的先天条件下，能不能真的成长起来。”
“至少在当前的市场预期里，它已经成了‘手机游戏’这条线里，预期最强，未来预期空间最大的股票，当然，当它的先发优势，逐渐丧失，而其本身的基本面和业绩表现，依然没有什么根本性改变的话。”
“那预期逻辑，自然会坍塌，也就是该离场的时候了。”
“至于乐视网……”
“在贾老板的运作下，它已不单单只是一家视频网站，在‘超级电视’战略提出后，市场对于它切入‘智能电视设备’领域非常看好，且其本身的视频内容制作和用户体量，当前都在暴增阶段，按照贾老板的话说，他想打造的，是一个生态平台，而非单纯的视频网站平台，虽然我们无法确定这话是真是假，无法确定这个战略能不能完成，但至少在当下的市场预期里，它有成为未来‘移动互联网’时代巨头企业的潜质，而这……也就足够了。”
“同花顺和东方财富的逻辑，你刚才说了，我也很认同。”
“这两支票，实质上是跟市场情绪和传统券商业务，息息相关的。”
“我们看好市场的未来，那么在‘互联网金融’这一大新兴主线下，这两家企业平台，作为市场大多数投资者使用的炒股辅助软件和资讯信息渠道，自然是不容错过的，而且可以预见，随着市场投资情绪的好转，随着手机智能终端逐渐替代pc端，更大范围的扩大投资者群体。”
“这两家平台的用户群体，肯定会在未来，有一个极大的跃升。”
“在我看来……”苏禹谈完了自己所选股票的逻辑，顿了顿，继续道，“投资，就是一个由虚向实的淘汰赛。”
“没有谁能预测到哪家公司，哪个企业，能够在未来完美的兑现预期。”
“我们能做的，就是在符合当前市场最大预期空间的前提下，按照自己的认知，按照市场资金的选择和逻辑预期，跟随趋势进行投资。”
“然后在投资途中，随着股价和预期的变化。”
“逐渐淘汰掉那些不符合预期的个股，然后……进行下一次选择。”
“我不喜欢跟股票谈恋爱。”
“因为在我看来，再优秀的企业，其表现也会出现不及预期的时候，因为没有企业……能够一直成长下去。”
第111章 仓位设置
“选市场预期最强的票，而不是基本面最好的票。”
黎梦听完了苏禹的选股逻辑和投资见解，呢喃着这句话，琢磨了一会，说道：“你说的倒也有道理，但这里面，像华青宝这一支票，从底部上来……最近尽管回撤了不少，但也涨了2.5倍了。”
“就算你说的……”
“市场预期是十倍空间，那么在这里建仓往上，对比其它个股的预期空间。”
“其实是没有什么优势的。”
“我的建议……”
“是分达科技、网速科技、乐视网、同花顺、东方财富这核心五支票的建仓选择，我没有意见，但华青宝，我觉得就算要建仓，也必须降低相应持仓权重。”
“我不是不看好它，我是觉得当前市场要回暖，还需要很长时间。”
“而在市场没有完全回暖之前，就算这支票，其业绩和规模发展预期很高，恐怕要想在几个月、半年内，在已经涨了2.5倍的基础上，再翻几倍，根本就不现实，毕竟市场的畏高情绪，一直都是显著存在的。”
苏禹知道她自己心里也有畏高情绪，且对华青宝这支票的逻辑，并不太认同。
想着如果自己坚持把华青宝作为权重较高的长期持股对象，黎梦心里肯定不舒服，而且持股期间，肯定也会胆战心惊。
于是，沉思了片刻，点了点头，说道：“那就降低部分权重，对这支票进行轻仓持有吧，毕竟若是手里持有的票，能够让基金经理都睡不着，那么……长期下去，自然会使自己丧失判断，作出更多的错误投资决策。”
“嗯。”黎梦应了一声，说道，“核心持股标的选出来了，那按你的意见，每支股票的持仓分布应如何，而且……我们首支基金‘禹航1号’的初步建仓水位线又在哪里？50％、60％，还是70％及以上？”
苏禹想了想，说道：“既然在初始策略上，判断出市场的总体位置，就是底部区间，那么在总体仓位上的设置，是可以激进一些的。”
“长线持仓，60％的总仓位线，我认为是合适的。”
“然后总仓位20％的资金，我可以用来打短，平滑业绩曲线。”
“余下的20％仓位资金，用作日内交易的做t资金，可以用来训练新进交易员。”
“至于个股的仓位分布……”
“华青宝建仓目标为总仓位的5％，其余均为11％，如何？”
“按照这几支票的流通盘情况，就算是11％的总仓位线，4400万的资金，无论如何，也是吃得下的，而且不会存在任何的流动性问题。”
“可以！”黎梦说道，“我觉得挺合理的。”
苏禹所说的仓位设置，正合她意，分达科技、网速科技、乐视网、同花顺、东方财富几支票的预期逻辑，她是认同的，再者总持仓11％的水位线并不高，就算某一支股票出了问题，即使止损、斩仓，也不会影响基金的整体净值太多。
而华青宝的总持仓，若目标在5％的话，就算全部建仓完成后，股价往下跌达到止损线，那影响，自然也就更小了。
这样，她就不用担心……
她有所顾虑的华青宝走势一旦不及预期，影响到整个基金的业绩表现。
苏禹见她没有意见，不由微笑地道：“你没意见的话……那明天就让华商证券的张主任，替我们基金开设一支分立账户吧，分离出8000万资金出来，我用8000万资金做短线情绪投资，你用余下的资金，按照我们刚才所说的仓位控制，进行建仓。”
“好！”黎梦应道，“标的确定，剩下的就是盘中入场、择时问题了，虽然我的操作资金体量比你大了几倍，但好像任务比你轻不少，也简单、容易一些。”
标的划出来之后……
她所需要做的，就是在建仓的时候，尽量控制建仓成本这一件事了。
而苏禹拿着8000万资金，选股、择时、情绪引导、盘中分时操作……等等一系列事情，比她要复杂很多，操作性自然也更强。